Блиск і темінь закарпатського золота!

ТОВ «Закарпатполіметали» було зареєстровано  Берегівською райдержадміністрацією 23 червня 1999 року, розпорядженням № 372 (перереєстровано 22.12.2000 року за № 930). Вже восени Україна виробила перше власне золото. Саме тоді очільник держави Леонід Кучма поклав  у сейф  Мужіївського золотовидобувного  підприємства, перший зливок  вагою  5,721 кілограма. Готуючи матеріали для статті, дізнався з закритих джерел, що статутний фонд товариства складав 17421440 гривень. Зокрема: державна акціонерна компанія «Українські поліметали» внесла грошові кошти у сумі 8264000 гривень. В Україні з’явилася тоді надія на зміцнення власної валюти та економіки. Відтак, за час роботи ТОВ «Закарпатполіметали» виробило і передало до держскарбниці майже тону банківського золота найвищої проби. Потім підприємство закрили, почали грабувати і робити банкрутом. Все це частково виклав у своєї публікації «Мужіївський золоторудник: «за» чи «проти»?» («Карпатська панорама» 7 жовтня 2016 року).

Дуже часто  доводилося чути і читати в пресі, що видобуток дорогоцінного металу  в Мужієві – це скоріше питання престижу для нашої держави, ніж засіб  поповнення  державної скарбниці. І дійсно, ні для кого не є секретом той факт, що ТОВ «Закарпатполіметали» тривалий час існувало за рахунок державних дотацій.

Із самого початку недосконалість  технологічного циклу тримала це підприємство  в жорстких умовах: тут застосовувалися гравітаційна технологія  видобутку, яка дозволяла  отримувати із золотоносної руди тільки  55% золота. При тому, що технології стовідсоткового  вилучення дорогоцінного металу з руди взагалі не існує і найкращим показником вважається 95-97 % вилучення, Мужіївське родовище недобирає 40 % від можливого. Відпрацьована  золотоносна порода і зараз приваблює шукачів легкого збагачення. Але цього разу мова піде про кредити, які так й не були повернуті  кредиторам керівництвом ТОВ «Закарпатполіметали».

 В березні 2003року на зборах акціонерів ДАК «Українські поліметали» винесли питання про залучення на Мужіївський золоторудник стратегічного інвестора, шляхом  продажу  75 % частки ТОВ «Закарпатполіметали». Проте акціонери компанії (Мінпромполітики, Фонд держмайна, Мінфін) відмовилися прийняти рішення про залучення недержавних інвестицій, але й нічого не запропонували. Чи випадково? До слова, за даними фіскальних служб станом на 30.09.2006 року статутний фонд цього підприємства становив 342444000 гривень.

У червні 2004 року Кабмін вирішив передати 93,67 % частку статутного фонду ТОВ «Закарпатполіметали», що належить  ДАК «Українські поліметали» Державному комітету природних ресурсів, який визначили відповідальним за реалізацію державної програми «Золото України».  Саме тоді, загальні збори учасників ТОВ «Закарпатполіметали» (ДАК «Українські поліметали» - 93,67 %, «Закар Ресорзез Лімітед». Маврикій  - 6.33 %,) розглянули і затвердили дуже оптимістичну програму розвитку Мужіївського золотодобувного комплексу на 15 років. Вона передбачала створення власної сировинної бази за рахунок  геологічної розвідки. Нарощування видобувних переробних потужностей з 60 тис. тон руди на рік до 350 тис. тонн. Підвищення рівня вилучення металів із руди з 50 відсотків до 85 %. Підрахували, що для цього потрібно 69 млн. доларів інвестицій.  До речі, в січні 2004 року директором ТОВ «Закарпатполіметали» став фаховий досвідчений геолог з великими зв’язками на самому високому рівні Олександр Бабинін. Він дав розлоге інтерв’ю нашому виданню (надруковано 4 лютого 2006 року). Олександр Костянтинович підтвердив вищенаведені факти. Зокрема, за його словами: «Було створено  програму дій, над якою працювали і ми, і вони (іноземні інвестори - автор), і солідна консалтингова фірма. Сума інвестицій на будівництва рудника  і фабрики з потужністю переробки 350 тисяч тонн руди на рік – 69 млн., з яких 17 млн. – це геологорозвідувальні роботи для розширення бази сировини. Але в 2004 році Кабміном  було прийнято рішення  про недопущення  продажу контрольного пакету акцій іноземцям». Але, інвестиції (кредити), прийшли!

За даними фіскальних служб (копії документів знаходяться в архіві редакції):

«ТОВ-ом  “Закарпатполіметали” та фірмою “Saulyak Resourses LTD” ( Felix  House 24 Dr Joseph Rivicre str Post Louis  Mauritius, банківські реквізити інопартнера : рах № 306-061 022774-3 в Bank  of Western Australia LTD .Перс wa 6000 Австралія)  укладено Угоду про надання позики  б/н від 13.06.2005 (Реєстраційне свідоцтво  №4380 ;угоду зареєстровано в НБУ 15.07.2005 за № 18-207/12466) на отримання кредиту у сумі 1000000,00 дол. США  Дана позика надається Кредитором (“Saulyak Resourses LTD “) Позичальнику ( ТОВ “Закарпатполіметали”)  на виконання рішення Зборів Учасників  ТОВ “Закарпатполіметали” (п.8 протоколу  №17 від 15.02.05)  Метою  використання коштів визначено фінансування Проекту з виконання першочергових завдань Програми розвитку ТОВ-а “Закарпатполіметали” на 15 років .Процентна ставка по даному Кредитному договору становить  1% річних. Строк погашення кредиту визначено  до 31.12.2007.р.  Станом на 01.10.2006 підприємство отримало кредит  у сумі 674808,13 дол. США. або 3407781,06 грн.

На дату перевірки  ТОВ-ом “Закарпатполіметали”   не перераховувались інопартнеру кошти в іноземній валюті в рахунок погашення заборгованості по даному кредитному договору  та відсотки за користування кредитними коштами. Станом на 01.10.2006 по фірмі “Saulyak  Resourses LTD” рахується кредиторська заборгованість у сумі 674808,13  дол. США або 3407781,06 грн.     за отриманий кредит та       5256,24 дол. США  або 18026 грн. по відсотках за користування кредитними коштами.

Між ТОВ “Закарпатполіметали” та фірмою “ Zakar Resources Limited  Trade “(Register numbe  23408/5311  . Адреса : 5 th Floor London Centre  34 Remy Olliet Street  Port  Lauis  Mauritius , банківські реквізити компанії “Management Consultants  Mining- платіжного агента кредитора-”Bank : Australia and New Zeland Bank . Accoun IBAN 016281  S W I F T  ANZ BAU  3 M ) укладено  Договір  про надання позики  № 2 від 07.06.2006 (Реєстраційне свідоцтво  №5520 , угоду зареєстровано в НБУ 26.06.2006  за № 10-201/14282) на отримання кредиту у сумі 1000000,00 дол. США. Процентна ставка по даному Кредитному договору становить 1%  річних.Строк погашення кредиту визначено  до 31.12.2008.  Станом на 01.10.2006 підприємство отримало кредит  у сумі  24977,5 дол. США або 126136,38 грн.

На дату перевірки підприємством  не перераховувались інопартнеру кошти в іноземній валюті в рахунок погашення заборгованості по даному кредитному договору  та відсотки за користування кредитними коштами. Станом на 01.10.2006 по фірмі “Zakar Resources Limited Trade” рахується кредиторська заборгованість у сумі 24977,5  дол. США або 126136,38 грн.   за отриманий кредит та 62,44  дол. США  або 315 грн. по відсотках за користування кредитними коштами.

ТОВ “Закарпатполіметали” уклало Договір позики б/н від 12.12.2000 (реєстраційне свідоцтво №68-013/052 від 20.12.2000) з фірмою “Alperton Promotion Limited “( 186 Hammersmith Road W6 7DJ London . UK ). Додатковою угодою від 12.12.2001р.  (додаток №1 від 29.04.2002 до реєстраційного свідоцтва №68-013/052 від 20.12.2000) строк дії договору було продовжено до 12.12.2003 р., а додатковою угодою№2 від 01.12.2003  (зареєстровано в НБУ Додаток №2 від 26.12.2003 р. до реєстраційного свідоцтва №68-013/052 від 20.12.2000) строк кредитування  по даному договору продовжено  до 12.12.2004 року). Відсоткова ставка 10 % річних.

За перевірений період  кошти у іноземній валюті в погашення даного кредитного договора англійському інопартнеру не перераховувались. Станом на 01.10.2006 по даному інопартнеру рахується кредиторська заборгованість у сумі 600000,00 дол. США або 3030000 грн. за отриманий кредит та  293824,38 дол. США або 1483813 грн. по відсотках за користування кредитними коштами.

 Станом на 01.10.2006 рахується кредиторська заборгованість по швейцарській  фірмі “Sofisu S.A”(57 Rue  De Lausanne 1211 Geneve 2 Switzerland) за отримане в оренду обладнання по договору лізингу №5/99 від 12.07.1999 вартістю 2502496,00 дол. США або 12637604 грн. Згідно з даним договором інопартнер придбає по замовленню лізингоотримувача з подальшою передачею в користування з умовою переходу права власності з моменту закінчення лізингу технологічне обладнання по переробці руди. Даним договором  також було передбачено , що лізингоотримувач за користування об”єктом лізингу  щоквартально має виплачувати лізингодавцю лізингові платежі , які включають суму повернення вартості     об”єкту лізингу  та суму винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг   обладнання. Строк лізінгу 10 років.

Станом на 01.10.2006  по фірмі “ Sofisu S.A” заборгованість ТОВ –а “Закарпатполіметали” склала 2502496,00 дол. США , або 12634604 грн. в тому числі:

- заборгованість по поверненню основного боргу – 915897 дол. США або – 4625280 грн.;

заборгованість по виплаті залишку основного боргу – 858211 дол. США або 4333965 грн.;

частина заборгованості на суму основного боргу,   яка станом на 31.12.2001 становила 728388,00 дол. США  або 3678359 грн. та на яку оформлено простий вексель  від 29.03.2002 на суму 728388,00 дол. США , строк сплати по якому визначено  до 29.03.2009. 

За перевірений період ТОВ “Закарпатполіметали” не здійснювало експортно-імпортних та бартерних операцій з іноземними партнерами. Підприємство відповідно до укладених з вказаними нижче фірмами Кредитних договорів отримувало кошти у іноземній валюті.

Так, ТОВ-ом  “Закарпатполіметали” та фірмою “Saulyak Resourses LTD” ( Felix  House 24 Dr Joseph Rivicre str Post Louis  Mauritius, банківські реквізити інопартнера : рах № 306-061 022774-3 в Bank  of Western Australia LTD .Перс wa 6000 Австралія)  укладено Угоду про надання позики  б/н від 13.06.2005 (Реєстраційне свідоцтво  №4380 ;угоду зареєстровано в НБУ 15.07.2005 за № 18-207/12466) на отримання кредиту у сумі 1000000,00 дол. США  Дана позика надається Кредитором (“Saulyak Resourses LTD “) Позичальнику ( ТОВ “Закарпатполіметали”)  на виконання рішення Зборів Учасників  ТОВ “Закарпатполіметали” (п.8 протоколу  №17 від 15.02.05)  Метою  використання коштів визначено фінансування Проекту з виконання першочергових завдань Програми розвитку ТОВ-а “Закарпатполіметали” на 15 років .Процентна ставка по даному Кредитному договору становить  1% річних. Строк погашення кредиту визначено  до 31.12.2007..  Станом на 01.01.2007 підприємство отримало кредит  у сумі 674808,13 дол. США відповідно до нижчеперелічених платіжних документів:

 50000,00 дол. США (м/о 3851334 від 03.08.05);

 49950,00 дол. США (м/о 4210025 від 22.11.05);

 69910,13 дол. США (м/о 4313503 від 20.12.05);

100000,00 дол. США ( м/о 4492643 від 17.02.06);

105854,00 дол. США (м/о 4590055  від 21.03.06);

 51948,00 дол. США  (м/о 4697976  від 25.04.06);

    247146,00 дол. США  (м/о 4884072 від 27.06.06).

На дату перевірки  ТОВ-ом “Закарпатполіметали”   не перераховувались інопартнеру кошти в іноземній валюті в рахунок погашення заборгованості по даному кредитному договору  та відсотки за користування кредитними коштами.

Станом на 01.01.2007 по фірмі “Saulyak  Resourses LTD” рахується кредиторська заборгованість у сумі 674808,13  дол. США     за отриманий кредит та 5256,24 дол. США по відсотках за користування кредитними коштами.

Між ТОВ “Закарпатполіметали” та фірмою “ Zakar Resources Limited  Trade “(Register numbe  23408/5311  . Адреса : 5 th Floor London Centre  34 Remy Olliet Street  Port  Lauis  Mauritius , банківські реквізити компанії “Management Consultants  Mining- платіжного агента кредитора-”Bank : Australia and New Zeland Bank . Accoun IBAN 016281  S W I F T  ANZ BAU  3 M ) укладено  Договір  про надання позики  № 2 від 07.06.2006 (Реєстраційне свідоцтво  №5520 , угоду зареєстровано в НБУ 26.06.2006  за № 10-201/14282) на отримання кредиту у сумі 1000000,00 дол. США..Процентна ставка по даному Кредитному договору становить 1%  річних.Строк погашення кредиту визначено  до 31.12.2008.  Станом на 01.01.2007 підприємство отримало кредит  у сумі  324962,50 дол. США відповідно до нижчеперелічних платіжних документів:

-30.06.06- 24977,50 дол. США ( м/о 4907300 від 03.07.06);

-16.10.06- 15000,00 дол. США ( м/о 5221598 від 18.10.06);

-25.12.06- 149985,00 дол.США (м/о 54357854 від 25.12.06).

 На дату перевірки підприємством  не перераховувались інопартнеру кошти в іноземній валюті в рахунок погашення заборгованості по даному кредитному договору  та відсотки за користування кредитними коштами.

Станом на 01.01.2007 по фірмі “Zakar Resources Limited Trade” рахується кредиторська заборгованість у сумі 324962.50 дол. США   за отриманий кредит та 499,87  дол. США по відсотках за користування кредитними коштами.

Актом попередньої перевірки ( № 119-23/108/25 від 17.06.05) було зафіксовано кредиторську заборгованість у сумі 600000,00 дол. США по Договору позики б/н від 12.12.2000, укладеному з фірмою “Alperton Promotion Limited “( 186 Hammersmith Road W6 7DJ London . UK ). За перевірений період  кошти у іноземній валюті в погашення даного кредитного договора англійському інопартнеру не перераховувались. Станом на 01.01.2007 по даному інопартнеру рахується кредиторська заборгованість у сумі 600000,00 дол. США за отриманий кредит та  293824,38 дол. США  по відсотках за користування кредитними коштами.

Крім того , станом на 01.07.2007 рахується кредиторська заборгованість по швейцарській  фірмі “Sofisu S.A”(57 Rue  De Lausanne 1211 Geneve 2 Switzerland) за отримане в оренду обладнання по договору лізингу №5/99 від 12.07.1999 вартістю 2502496,00 дол. США. Згідно з даним договором інопартнер придбає по замовленню лізингоотримувача з подальшою передачею в користування з умовою переходу права власності з моменту закінчення лізингу технологічне обладнання по переробці руди. Даним договором  також було передбачено , що лізингоотримувач за користування об”єктом лізингу  щоквартально має виплачувати лізингодавцю лізингові платежі , які включають суму повернення вартості     об”єкту лізингу  та суму винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг   обладнання.

Станом на 01.01.2007  по фірмі “ Sofisu S.A” заборгованість ТОВ –а “Закарпатполіметали” склала 2502496,00 дол. США , в т.ч :

- заборгованість по поверненню основного боргу        - 948080,00 дол. США;

заборгованість по виплаті залишку основного боргу – 826028,00 дол. США;

частина заборгованості на суму основного боргу,  яка станом на 31.12.2001 становила 728388,00 дол. США  та на яку оформлено простий вексель  від 29.03.2002 на суму 728388,00 дол. США , строк сплати по якому визначено  до 29.03.2009.»

Що потрібно зробити, щоб ці шалені інвестиційні (кредитні)кошти привласнити ? Правильно! Об’явити банкрутство. Вже 24 грудня 2006 року Міжіївський комплекс припинив свою роботу. Підприємство  такої спеціалізації, яке мало у своєму  статусному фонді ще раз наголошу - 93,67 % державної частки, а також такий вагомий факт, як гірничий статус, - визнавати банкрутом т, значить йти проти чинного законодавства. Але через величезну заборгованість господарський суд  Закарпатської області  у червні 2008 року за поданням управління пенсійного фонду  Берегівського району (зараз ліквідований)розпочав провадження про визнання банкрутом ТОВ «Закарпатполіметали». Хоча суд, ще раз наголошу, не мав права порушувати провадження про визнання ТОВ «Закарпатполіметали» банкрутом.

  І знову запитання: хто реально стояв за всім цим? Адже оскаржену ухвалу суду за  позовом ТОВ «Закарпатполіметали» не задовольнив Львівський апеляційний  господарський суд, тому воно звернулося з касаційними скаргами до Вищого господарського суду України. Підстав для скасування попередніх судових рішень було достатньо. Однак суди відмовляли в задоволенні скарг і вказували й на те, що підприємство ні є гірничим через відсутність землі та спеціального дозволу на користування надрами тощо. Вивчаючі ці судові справи, знайшов багато цікавих фактів, зокрема й про те, що 8 жовтня 2009 року було порушено справу № 8104809 відносно службових осіб ТОВ «Закарпатполіметали» за ознаками злочину, передбаченого  ст. 382 ч. 1 КК України. По цій справі встановлено: «10 липня  2009 року суддею господарського суду Закарпатської області Васьковским О. В. у справі № 16/89 про банкрутство ТОВ «Закарпатполіметали» винесено ухвалу, якою задоволено клопотання компанії Сеngart  Financial INC від 10.04.2009 року  (про цю фірму ми ще розповімо, дуже цікавий суб’єкт господарювання), а саме зобов’язано керівника боржника – товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатполіметали»  надати на розгляд комітету кредиторів та розпорядника майна, наступні відомості та інформацію: звіт про фінансово-господарський стан ТОВ «Закарпатполіметали» з підтверджуючими документами  (баланс Ф. 1) та звіт про фінансові  результати  (Ф. 2) на дату порушення провадження у справі про банкрутство та на 31.12.08 року; інформацію  про ліцензію та дозволи ТОВ «Закарпатполіметали»; інформацію про земельні ділянки, які є у користуванні ТОВ «Закарпатполіметали», інформацію про заходи , що вживаються  по охороні майна та пропозиції по відновленню платоспроможності ТОВ «Закарпатполіметали»». Всупереч вимог вищезгаданої ухвали керівництвом ТОВ так і нічого з цих не було  надано. Що ж вони таке скривали? А скривати було чого…

… 31 березня 2010 року Берегівською міжрайонною прокуратурою в межах кримінальної справи  № 8104809 порушена кримінальна справу стосовно службових осіб ТОВ «Закарпаполіметали» за фактом зловживання службовим становищем при проведенні  відчуження об’єктів  житлового фонду та при видачі фізичним особам цільових безвідсоткових позик за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Але про це та інше вже наступним разом.

Валерій Разгулов, головний редактор "Карпатської панорами"